МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ    

Методические рекомендации при подготовке инвестиционного предложения предприятия для рассмотрения

Основной акцент - описательная часть о существующем предприятии, его настоящем положении и окружающей его среде; информации должно быть максимально больше, чем шире будет раскрыта тема, тем лучше.

 

Обязательно нужно коснуться следующих вопросов:

 

Окружение

- информация о стране, государственном устройстве, Конституции, населении, развитии промышленности, состоянии инфраструктуры (города, дороги), отраслях народного хозяйства Украины, интеграции с зарубежными странами Европы, СНГ и др.; роль Украины в международном товарном обмене, существование фондового рынка, приватизация предприятий, банковская система, инвестиционные процессы, инвестиционная политика государства, статистика иностранного инвестирования, количество совместных предприятий;

 

О предприятии

- информация об украинском предприятии - соискателе инвестиций, год основания, год последней регистрации, форма собственности, форма владения, рабочий коллектив, управление предприятием, кадры - квалификация и специализация, уровень подготовки, система профессиональной подготовки, и повышения квалификации, наличие ведущих специалистов, звания и достижения, наличие открытий, ноу-хау, патентов и др. интеллектуальных продуктов, наличие грамот, дипломов, участие в конкурсах, выставках, смотрах - знаки отличия, награды, наличие группы специалистов, изучающих и анализирующих состояние предприятия и окружающей среды (исследование, анализ, маркетинг);

 

О выпускаемой продукции

- описание продукции предприятия, наличие оборудования, проведённые перевооружения, состояние рынка сбыта, рынка материалов и составляющих, энергообеспечение, объём продаж за последние 3 года, доля экспорта и внутреннего рынка, перспективы освоения рынков, ёмкость существующих рынков сбыта, финансовое состояние предприятия, баланс предприятия за последний отчётный год (стандарт US GAAP), показатели текущего состояния;

 

Объект инвестирования

- информация об инвестиционном проекте, объект, требующий финансирование, выпускаемая продукция, расчёт необходимого финансирования, расчёт рентабельности проекта, подтверждение ликвидности - наличие контрактов на продажу продукции, протоколы намерений, анализ конкурентной среды и возможные изменения на рынке в связи с введением проекта, этапность внедрения, динамика развития;

 

Перспективы развития

- имеющиеся иные проекты для возможного внедрения в будущем (перспективность развития компании).

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ К ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ

о предприятии

- рекламные материалы, публикации, награды, дипломы, звания и прочее, что раскрывает потенциал предприятия;

- список всех акционеров предприятия и копии учредительных документов;

- наименование банков, с которыми работает компания (где открыты счета, получались кредит или была другая совместная деятельность); список международных финансовых институтов, с которыми велись переговоры или переписка.

 

финансовые документы

- годовые отчёты (балансы предприятия за последние три года),

- аудит за последний отчётный период (при наличии международного аудита необходимо также необходимо предоставить данную информацию). лицензии, разрешения,

- постановления правительства и местных властей, отводы земли, разрешение на землепользование и добычу недр, лицензии на импорт и экспорт, на пользование радиочастотами и выход в эфир, документы по льготам и освобождению от налогов и пошлин, если таковые имеются. Если будущий бизнес регулируется специальными законодательными актами и Постановлениями правительства необходимо представить полный текст данных документов.

 

рабочие контракты

- предварительные контракты на покупку (при их наличии) оборудования, техники, монтаж и установку, консультации и шеф-монтаж на гарантийное обслуживание. Контракты на продажу в будущем произведённой продукции или письма с гарантиями покупки на перспективу. При наличии госзаказа или других форм подтверждения объёмов покупки - документы подтверждающие это;

 

бизнес-план инвестиционного проекта

- если таковой имеется (т.е. ранее был разработан для подачи в какое-либо финансирующее учреждение), то подать всю полную информацию с подробным описанием и расчётами, под какую идею привлекается финансирование, объёмы финансирование, их окупаемость и т.д.

 

переводы

- кроме копий всех документов необходимо представить переводы на английский язык (можно без заверения). Номер документа и его перевода должны совпадать, за исключением пометки в номере перевода после цифр необходимо пометить TRANSLATE. При предоставлении двуязычных документов, контрактов, в которых имеется английская версия, перевод делать не нужно.

 

Просьба учитывать то обстоятельство, что все финансовые документы должны быть приведены к долларовому эквиваленту во избежании разногласий по курсам и т.д.

Для ускорения решения всех вопросов просим предоставлять наиболее полный пакет документов, а также произвести нумерацию каждого из них, чтобы в процессе корректировки и работы с документами не возникало путаницы и неразберихи. Весь комплект документов должен быть занесён в общий перечень с указанием количества страниц каждого документа и отдельно количество страниц перевода.

Каждый отдельный многостраничный документ вместе с переводом должен быть скреплён степлером, при необходимости допускается прикрепление сопроводительной записки к документу, если в этом есть потребность.

В комплекте документов не должно быть оригиналов документов - предоставляются только копии и переводы (если переводы заверенные, то предоставляются только копии переводов). В оригиналах может предоставляться только рекламная продукция, фотографии и видеоматериалы. Комплект документов изначально должен быть не менее, чем в трёх экземплярах: один предоставляется американскому партнёру, один - куратору проекта, один находится как контрольный экземпляр у предприятия.

Вся документация должна быть также предоставлена в электронном виде (на дискете или отправлена по е-mail).

* Примечание: Данный пакет документов (Приложение) может быть затребован только после предварительного знакомства с предприятием, согласования идеи проекта и получения согласия американского партнёра на его рассмотрение (т.е. после рассмотрения Инвестиционного предложения).

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

Перечень вопросов, необходимых для составления анкеты-заявки предприятия - соискателя инвестиций

І. Информация о предприятии

1. Наименование предприятия, местонахождение.

2. Форма владения.

3. Форма собственности.

4. Доля госсобственности.

5. Год создания.

6. Год реорганизации.

7. Общая численность работающих.

8. Основной вид выпускаемый продукции.

9. Потребители.

10. Конкуренция.

11. Финансовая информация

- Объем продаж за 1998 год.

- Стоимость основных фондов на 01.01.07.

- Суммарная стоимость активов предприятия на 01.01.07.

 

ІІ. Информация об инвестиционном проекте

1. Цель привлечения инвестиции.

2. Степень готовности к освоению инвестиций.

3. Желательный размер инвестиции.

4. Этапы освоения инвестиций.

5. Предпочтительная форма инвестиции.

6. Информация о планируемой к выпуску продукция.

7. Планируемые рынки сбыта продукции.

8. Ожидаемая конкуренция.  

Мероприятия

Мероприятия по подготовке предприятий к выходу на внешние инвестиционные рынки с целью получения финансирования (подготовка инвестиционного пакета)

  1. Экспертная оценка предприятия
  2. Юридическая экспертиза
  3. Аудит
  4. Трансформация финансово-отчётной документации в стандарт US GAAP
  5. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия
  6. Экспертиза инвестиционного проекта
  7. Инвестиционный меморандум
  8. Бизнес план
  9. Due diligence
  10. Рекламно-имиджевые услуги
  11. Web-услуги

 

Загрузить материалы по теме:

zip

Архив документов с описанием
вышеперечисленных мероприятий
[120 Кb]